近日,中(zhōng)鋁财務公司成功上線國家開(kāi)發銀行、中(zhōng)國進出口銀行兩家政策性銀行銀企直聯業務,爲集團司庫管理體(tǐ)系建設提供支持保障。
爲确保此次直聯系統早日上線,在集團财務産權部的統一(yī)部署下(xià),中(zhōng)鋁财務公司按原定實施時間壓縮50%倒排工(gōng)作計劃,分(fēn)解執行步驟,明确責任人,在專線部署、銀行項目排期等長耗時節點上提前謀劃,制訂多種預案。通過與兩家政策性銀行、中(zhōng)鋁信息、軟件服務商(shāng)緊密溝通,高效協同推進系統開(kāi)發、網絡環境搭建、聯調測試等工(gōng)作落地,同時,積極協調直聯銀行、成員(yuán)單位,同步推進賬戶授權工(gōng)作,極緻提升成員(yuán)單位銀行賬戶授權辦理效率。最終在各方的通力協作下(xià),僅用一(yī)個月的時間,成功完成兩家銀行直聯及全部賬戶的授權工(gōng)作,首次實現對政策性銀行資(zī)金的實時可視,集團整體(tǐ)賬戶可視率提升4個百分(fēn)點。
至此,中(zhōng)鋁财務公司已與16家銀行建立了直聯合作,覆蓋國内主要大(dà)型商(shāng)業銀行及政策性銀行,有效保障了集團對内部資(zī)金的全面管控。下(xià)一(yī)步,中(zhōng)鋁财務公司将繼續堅持“依托集團、服務集團”服務定位,勇擔當善作爲,爲集團司庫精益化運營管理貢獻力量。